金鹰行业优势混合型证券投资基金2019年第2季度报告

2019-09-16 11:49  来自: 网络整理

基金行政官:金鹰基金监督感兴趣的事对公众不完全开放的公司

基金托管人:奇纳银行感兴趣的事感兴趣的事对公众不完全开放的公司

报道送出日期:1919年7月17日

金鹰行业优势混合型使接合的覆盖基金 2019年第 2一刻钟报道

2

§1 要紧点明

董事会和基金代理商董事会使发誓、给错误的劝告陈

阐明或首要的没遇到,其满意的的现实、严格和完整性假定独特的和共同责任。

本基金和约项下的奇纳银行基金托管人感兴趣的事对公众不完全开放的公司,于 2019年 7月 16

每日检讨本报道的财务配额、净值表示与覆盖结成回购,拍胸脯审察满意的

无虚伪记载。、给错误的劝告陈说或许首要的没遇到。

基金代理商赞成老实言而有信、基金监督与运用说得中肯用功的履行道义,但不克不及使发誓

必然的使接合的进项。

基金的过往业绩别客气代表其未来的表示。覆盖是有风险的,覆盖者在做覆盖方针决策

注意的调准瞄准器本基金的招股阐明书。

本报道说得中肯财务教训没有审计。

这份报道是人 2019年 4月 从1天到 6月 30日止。

§2 基金制作概略

基金略语 金鹰行业优势混合

基金主密码 210003

市密码 210003

基金运作方式 盟约型开路式

基金和约见效日 2009年 7月 1日

报道航空站基金很全体号码 134,680,份

覆盖蕴含

以登长期的资产可支撑的鉴赏为蕴含,以深刻的根本

面剖析为根底,经过覆盖于优势行业当说得中肯优势股

票,在装填物把持风险的假设下,分享奇纳有经济效益的禁食

开展的效果,然后成功基金资产的长期的不变鉴赏。

覆盖谋略

本基金采用“锁边”的覆盖方式,定性剖析与定

量剖析连裤内衣,复杂的剖析中外政治和有经济效益的事件、策略

产卵、资产街市走势、行业景气等要素,研判街市

金鹰行业优势混合型使接合的覆盖基金 2019年第 2一刻钟报道

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机遇,接合的钱币街市、公司债券街市和股街市估值等

呈现某种色彩,停止资产使成形及结成的体系,有理决定基金

在股、公司债券、现钞等资产类别上的覆盖系数,并

跟随各类资产风险进项特点的对立变更,适时静态

地调准股、公司债券和钱币街市器的覆盖系数,以

最大限制地减轻覆盖结成的风险、借款进项。

业绩比较地参照

本基金的业绩比较地参照为:沪深 300 商标进项率

×75%+中证全债商标进项率×25%。

风险进项特点

本基金为操纵监督的混合型使接合的覆盖基金,属于证

券覆盖基金说得中肯风险和盘算进项较高拉伤。普通情

形下,其盘算风险和进项均高于钱币型基金、公司债券

型基金。

基金行政官 金鹰基金监督感兴趣的事对公众不完全开放的公司

基金托管人 奇纳银行感兴趣的事感兴趣的事对公众不完全开放的公司

§3 首要财务配额和利率未来的表示

首要财务配额

单位:人民币元

首要财务配额

报道期

(2019年 4月 1日-2019年 6月 30日)

1.现期已成功进项 3,933,738

2.现期有益 -8,590,567.73

3.额外的调和基金很现期有益 -0.0624

4.航空站基金资产净值 149,085,295.02

5.航空站基金很净值

注:1、现期已成功进项指基金现期利钱收益、覆盖进项、倒退物收益(不含公允

财富变更进项)突然成功相关性费后的赚钱;

2、现期有益为现期已成功进项加法现期公允财富变更进项;

金鹰行业优势混合型使接合的覆盖基金 2019年第 2一刻钟报道

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3、航空站可供分配有益,指航空站财务状况表中未分配有益与未分配有益中已成功

使均衡的孰低数(为航空站赚钱,责备现期产生数)。

4、前述的基金业绩配额阻拦考虑人预订或市基金的各项费,标号费后实

际进项程度要在水下所列数字。

利率未来的表示
.1 本报道期基金很净值生长速度及其与同步性业绩比较地参照进项率的比较地
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较参照
进项率

业绩比
较参照
进项率
标准偏差

①-③ ②-④
过来三个

1.86% 1.14% -3% 0.72%

.2自基金和约见效以后基金累计净值生长速度变更及其与同步性业绩比较地参照收
益率变更的比较地
金鹰行业优势混合型使接合的覆盖基金
累计净值生长速度与业绩比较地参照进项率历史走势平行线图
(2009年 7月 1日至 2019年 6月 30日)
金鹰行业优势混合型使接合的覆盖基金 2019年第 2一刻钟报道
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注:(1)表示保留或保存时用本报道航空站,各项覆盖系数契合基金和约的商定;
(2)表示保留或保存时用报道日本基金的各项覆盖系数契合本基金基金和约规则的各项系数,
即本基金股资产使忙碌基金资产净值的系数为60%-95%;公司债券、钱币街市器、现
金、照准、资产倒退使接合的随着金科玉律或奇纳证监会容许基金覆盖的倒退物使接合的品
种使忙碌基金资产净值的系数为5%-40%,照准覆盖的系数徘徊使忙碌基金资产净值的
0-3%;
(3)本基金的业绩比较地参照为:沪深300商标进项率×75%+中证全债商标进项
率×25%。

§4 行政官报道
基金代理商(或基金代理商集合)简介
姓名 承包
任本基金的基金代理商死线 使接合的就业
年龄限制
阐明
供职日期 离任日期
倪超
本基
金的
基金
代理商
2015-06-11 - 10
倪超医疗,厦门大学硕
士探索生的。2009年 6月
里格金鹰基金监督对公众不完全开放的
公司,先接替的人或事物行业探索
员,可消费的探索集合组
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长、基金代理商助理。现
任合法权利覆盖部基金经
理。
注:1、供职日期和离任日期指公司公告衔接或驳回日期;
2、使接合的就业的蕴含理解协会《使接合的业就业人员资历监督办法》的相关性规则。

行政官对报道期内本基金运作遵规言而有信形势的阐明
本报道期内,本基金行政官遵守《使接合的覆盖基金法》和倒退物使担忧法度法
规及其各项进行原则、本基金基金和约等法度纸的规则,按照老实信用、用功的
履行的道义监督和运用基金资产,在严格把持风险的根底上,为基金考虑人营求
最大义卖。本报道期内,基金运作合法合规,无呈现首要的守法违规或违背基金合
同的行动,无伤害基金考虑人义卖的行动。

合法的市专项阐明
4. 合法的市名物的履行形势
报道期内,公司严寒气候施工证监会《使接合的覆盖基金监督公司合法的市名物指点
启发》和公司向内合法的市名物,各覆盖结成按覆盖监督名物和步骤孤独方针决策,
并在开腰槽覆盖教训、覆盖提议和进行覆盖方针决策旁边享受合法的的机遇。
公司经过准则的覆盖市步骤、无比的的强国监督机制、无效的市把持名物,
确保合法的市的进行。同时经过覆盖市系统说得中肯合法的市效能履行市,不息
激化预先监控剖析,以尽量确保合法的使移近各覆盖结成。
报道期,公司对陆续四一刻钟工夫内、形形色色的工夫窗下(不日、3 不日、5 日
内)公司监督的形形色色的覆盖组和约向市的市价差停止剖析,未碰见违背合法的交
易名物的非常行动。
4. 非常市行动的专项阐明
本报道期内,公司旗下懂得覆盖结成厕足其间的市所野外竞相出高价市中,未呈现
同日反向市成交较劣的的单边市量超越该使接合的当天成团卷起的 5%的形势。
本报道期内,未碰见本基金有能够引起不合法的市和义卖保送的非常市。

报道期内基金的覆盖谋略和业绩表示阐明
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4.报道期内基金覆盖谋略和运作剖析
追溯二一刻钟,有经济效益的增长盘算层面,表面要素中美买卖谈判一波三折,4月
买卖制裁与柜台晋级,6 月杪 G20 接触又呈现阶段性作废。向内粗制滥造 PMI 回
落至荣枯线在下面,勤劳扩大某人的权力值速度递增创积年新低,社融速度递增触底上升后保全统称某人拥有赛马,
完全有经济效益的速度递增仍在回落随意移动在船腹。流层面:受制于买卖战和夸张压力,流
性的比较级继续宽松盘算化为泡影。接管层面:平静赞成街市化导向活化了街市生机。
股街市上,商标全线回落,上证、深证、中血小板和创业板商标分岔下跌
、、和 ,行业层面求购食品和饮料、家用电器和资产涨幅居前。
报道期内:人们眼使成形了义卖于使近亲繁殖行业景气度的向前推券商和农业小题大做行业。
生长性行业眼使成形了 5G上顺流地产业链和新能源产业链,随着电子和传媒行业
说得中肯个股。
4.报道期内基金的业绩表示
表示保留或保存时用本报道航空站,基金很净值为 元,本报道期利率未来的生长速度为
,同步性业绩比较地参照生长速度为。

行政官对宏观有经济效益的、使接合的街市及行业走势的简洁的骋目
骋目 3一刻钟,有经济效益的增长层面,话虽这样说买卖谈判终极条目设法对付仍有较大不决定性,
话虽这样说有助于装束工作二一刻钟以后顶点失望的盘算;国际的有经济效益的旁边前瞻性配额 PMI
和勤劳扩大某人的权力值等估计仍会赞成偏弱的格式,作对短期赢得更的盘算。 流
性层面,美联储接触解除鸽派教训,如猛然弓背跃起进入降息时代,则为国际钱币策略进
一步结构性宽松翻开填空处,再者 6月杪央行例会亦解除稳中偏松的打猎。如钱币
策略的比较级宽松,将有助于向前推街市风险偏爱的事物,叠加科创板的取来,有能够呈现
结构性行情。
本基金三一刻钟将眼使成形义卖于使近亲繁殖行业景气度向上的头部券商和农业小题大做行
业。生长性行业选择层面:亲密关怀 5G上顺流地产业链和新能源产业链。个股层面:
正的的姿态去找寻极少数的优良公司,因其得第二名行业生长性或许使近亲繁殖优良的管
理最大限度的,使得其未来的财富老是会强过现时的,重仓考虑。

报道期内基金考虑人数或基金资产净值预警阐明
金鹰行业优势混合型使接合的覆盖基金 2019年第 2一刻钟报道
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本报道期内无该当阐明的预警事项。
§5 覆盖结成报道
报道航空站基金资产结成形势
序号 描述体主观 总结(元)
占基金总资产
的系数(%)
1 合法权利覆盖 127,740,356 84.79
里面:股 127,740,356 84.79
2 使坚固或稳固进项覆盖 - -
里面:公司债券 - -
资产倒退使接合的 - -
3 贵金属覆盖 - -
4 资产衍生品覆盖 - -
5 补进返售资产资产 - -

里面:买断式回购的补进返售
资产资产
- -
6 记入贷方和结算存货基金想出 22,821,124.74 15
7 倒退物各项资产 96,459.51 0.06
8 想出 150,657,939.61 100.00
注:倒退物资产包含:市使发誓金、应收账款利钱、应收账款使接合的清算款、倒退物应收账款款、应
收申购款。

报道航空站按经济行业的股覆盖结成
.1报道航空站按经济行业的境内股覆盖结成
密码 经济行业 公允财富(元)
使忙碌基金资产净
值系数(%)
A 农、林、牧、渔业 16,638,663.60 11.16
B 采矿业
94,909.25

0.06

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C 粗制滥造 53,196,927.55 38
D
电力、激烈、加油和水的小题大做和供给

- -
E 建筑业 11,638,444.00 7.81
F 发行和批发事情 4,280,000.00 2.87
G 交通运输、贮存器和邮政业 - -
H 建造和餐饮业 - -
I 教训调动、软件和教训辅助设施 22,304,003.76 14.96
J 资产业 19,554,241.46 12
K 房地产业 - -
L 录用和商事耐用的 33,164 0.02
M 科研辅助设施 - -
N 蓄水、事件与公共设施监督业 - -
O 常驻的耐用的、装束和倒退物耐用的 - -
P 谈到 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文明、体育和文娱业 - -
S 复杂的 - -
想出 127,740,356 88
2香港使接合的市所覆盖结成
基金无在香港使接合的市所覆盖股。。

按持股系数军队前十的股精细的覆盖形势
序号 股密码 股名字 号码(单位) 公允财富(元)
使忙碌基金资产
净值比率
1 300498 温家宝的感兴趣的事 379,260 13,600,263.60 2
2 603363 奥农生物 584,400 11,197,104.00 7.51
3 600030 中国国际信托投资公司使接合的 400,000 9,524,000.00 6.39
4 300043 星辉文娱 1,800,000 8,676,000.00 2
5 000928 中钢国际 1,200,000 6,972,000.00 8
6 002918 蒙娜丽莎 594,915 6,966,455 7
7 601688 华泰使接合的 299,936 6,694,571.52 9
8 600894 广日感兴趣的事 800,000 6,264,000.00 0
9 002467 二六三 1,020,000 6,262,800.00 0
金鹰行业优势混合型使接合的覆盖基金 2019年第 2一刻钟报道
10
10 600584 长电科学技术 450,000 5,782,500.00 3.88

5.4 报道航空站按公司债券典型类别的公司债券结成
这次回购完毕时,该基金未考虑公司债券覆盖。

报道航空站按公允财富使忙碌基金资产净值系数形成大块排序的前五名公司债券覆盖明细
这次回购完毕时,该基金未考虑公司债券覆盖。

报道航空站按公允财富使忙碌基金资产净值系数形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片资产倒退使接合的
覆盖明细
在报道期内,该基金无覆盖于资产倒退使接合的。。

报道航空站按公允财富使忙碌基金资产净值系数形成大块排序的前五特殊的金属覆盖明

在报道期内,该基金无覆盖贵金属。。

报道航空站按公允财富使忙碌基金资产净值系数形成大块排序的前五名照准覆盖明细
报道期内基金非覆盖照准。

岁末资产金覆盖股指未来的市阐明
.1 T覆盖股指未来的的精细的支付金额及利害
本基金本报道期内未覆盖股指未来的。

.2 基金对股指未来的的覆盖谋略
无。

基金覆盖财政长期债券未来的市阐明
0.1 礼物财政长期债券未来的覆盖策略
无。
0.2 覆盖国库证券未来的的精细的支付金额和利害
金鹰行业优势混合型使接合的覆盖基金 2019年第 2一刻钟报道
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在报道期内,该基金无覆盖国库证券未来的。。
1 覆盖结成报道正文
1.1本基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片使接合的的发行主观经过的二六三网状物符合感兴趣的事感兴趣的事对公众不完全开放的公司
未即时宣布公司要紧事项的行动,于 2019年 2月 26日被奇纳使接合的监督监督
授予现在称Beijing接管局采用发行警示函的接管办法。该使接合的的覆盖契合本基金行政官
向内覆盖方针决策。
1.2报道期内基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片股无超越基金和约规则的备选股库。
1.3 倒退物各项资产著作
序号 名字 总结(元)
1 存出使发誓金 72,782.14
2 应收账款使接合的清算款 -
3 应收账款红利 -
4 应收账款利钱 4,152.30
5 应收账款申购款 19,525.07
6 倒退物应收账款款 -
7 待摊费 -
8 倒退物 -
9 想出 96,459.51

1.4报道航空站考虑的成为转股期的可替换公司债券明细
本基金本报道航空站未考虑成为转股期的可替换公司债券。

1.5报道航空站流行音乐十大畅销唱片股中在货币约束形势的阐明
本基金本报道航空站流行音乐十大畅销唱片股中不在货币约束的形势。

1.6覆盖结成报道正文的倒退物文字描述使均衡
鉴于整数的的动机,分项积和与想出项当中能够在尾差。
金鹰行业优势混合型使接合的覆盖基金 2019年第 2一刻钟报道
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§6 开路式基金很变更
单位:份
本报道结巴地说出初基金很全体号码 148,317,399
报道期基金总申购很 15,621,
减:报道期基金总履行很 29,258,
报道期基金拆分变更很 -
本报道期航空站基金很全体号码 134,680,
§7 基金行政官运用固有资产覆盖本基金形势
基金行政官考虑本基金很变更形势
基金代理商不运用他们固一些资产来覆盖。

基金代理商运用固有资产覆盖的精细的市小事
无。
§8 报道航空站操纵基金很
基金的非操纵性生趣。
§9 倒退物撞击覆盖者方针决策的要紧教训
倒退物撞击覆盖者方针决策的要紧教训
无。
§10 备查纸容量
备查纸容量
1、奇纳证监会称许的基金发行募集纸。
2、《金鹰行业优势混合型使接合的覆盖基金基金和约》。
3、《金鹰行业优势混合型使接合的覆盖基金托管拟定草案》。
金鹰行业优势混合型使接合的覆盖基金 2019年第 2一刻钟报道
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4、金鹰基金监督感兴趣的事对公众不完全开放的公司照准找到、营业执照、公司条例。
5、基金托管人事情资历称许及营业执照。

寄存名列前茅
广东省广州市星河区珠江东路 越秀资产大厦2号 30层

会诊方式
覆盖者可以在营业工夫收费运用,复本也可以在cos购买行为。
覆盖者对这份回购拟定草案有恐惧,会诊基金监督客户耐用的中心。
客户耐用的中心给打电话:4006-135-888、020-83936180
网址:

金鹰基金监督感兴趣的事对公众不完全开放的公司
1919年7月17日



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